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人工智能交易退潮冲击美国债市，经济增长不再是短期主导因素 #美股 《华尔街日报》市场专栏作家詹姆斯·麦金托什11月13日指出，人工智能概念股近期的抛售潮，正在改变投资者交易美国国债的方式。过去一个多月，美债收益率一度不再主要跟随经济增长预期变化，而是与人工智能相关股票同步下跌。 通常情况下，美国经济增长前景改善，会推动投资者上调利率预期，进而推高国债收益率。但从10月初开始，即使经济表现好于预期，投资者仍然大量买入美国国债，以降低投资组合受到人工智能板块下跌的冲击。 美国财政部数据显示，10年期国债收益率从10月5日的5.31%降至10月30日的4.94%，11月5日进一步降至4.84%。这段时期，市场对人工智能企业估值、巨额数据中心投资及未来盈利能力的担忧持续升温。 麦金托什认为，投资者当时最关心的已经不只是经济增长和利率走势，而是如何保护投资组合，避免人工智能投资热潮退去造成更大损失。美国国债因此重新成为对冲科技股风险的重要工具。 人工智能投资放缓还可能通过其他渠道影响债市。如果科技股持续下跌削弱家庭财富，或者科技企业减少数据中心建设支出，美国经济增长也可能受到拖累。 不过，这种市场关系可能只是暂时现象。随着美国通胀数据高于预期，市场重新评估美联储的加息路径，10年期国债收益率在11月12日回升至5.10%。 麦金托什认为，经济增长、通胀和利率预期最终仍会决定美国国债的长期走势。但最近一个多月的市场变化表明，人工智能投资热潮的影响已经超出股票市场，并开始左右全球最重要的债券市场。

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