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📌 [코어위브 FY3Q26] 두 가지 우려 해소 한국투자증권 | 고영민, 김영준 연구원 투자의견: 비중확대(유지) 코어위브의 3분기 실적은 매출 36.6억 달러(컨센서스 35.6억 달러), 영업이익 3.8억 달러(컨센서스 2.5억 달러)로 시장 예상치를 모두 상회했습니다. 한국투자증권은 이번 실적을 통해 시장의 두 가지 핵심 우려가 완화됐다고 평가했습니다. 💰 ① AI 투자 지속 우려 → 점차 정상화 2027~2028년까지의 신규 공급 물량과 주요 데이터 확보 지표를 상향 고객 선급금 기반의 자금조달로 무담보 채권 발행 필요성 감소 당장의 자금조달 여건은 여전히 어렵지만, AI 투자 증가가 지속되면서 우려도 점차 정상화될 전망 🏗 ② 데이터센터 건설 규제 → 계획 변경 없어 건설 규제로 일부 데이터센터 공사가 지연될 가능성은 존재 그러나 2027년 납기 물량 중 완공·건설 중인 사이트에 대한 리스크는 없다고 명시 미국 외 유럽, 아시아 등으로 사업 확장 추진 데이터센터 발주 취소 가능성은 제한적이라는 판단 📈 11월은 반전의 시작점 한국투자증권은 민주당의 데이터센터 규제 우려가 이미 주가에 최악의 시나리오로 반영됐다고 평가했습니다. 코어위브에 이어 엔비디아의 공식 실적 발표를 통해 AI 투자 지속 여부가 확인될 전망이며, 연준의 금리 인하 가능성까지 고려하면 적극적인 비중확대가 필요한 시기라는 의견입니다. 🔎 체크포인트 AI 투자 둔화와 데이터센터 규제라는 두 가지 악재가 실제 사업에 미치는 영향은 시장의 우려보다 제한적이라는 분석입니다. 바닥 다지기가 거칠게 진행되고 있지만, 11월이 AI 관련주의 반전 시작점이 될 수 있다는 것이 한국투자증권의 핵심 판단입니다. https://research.koreainvestment.com/streamdocs/view/sd;streamdocsId=eyJjdHkiOiJKV1QiLCJlbmMiOiJBMTI4Q0JDLUhTMjU2IiwiYWxnIjoiZGlyIn0..erpkY3AncEGwjRJR3NDuHA.UKd9mv2Y7QkrWSikhaqphTDJlc5MvKngEQ8sZ5TKn_wQ1esTRTeiDHgmJYZfcPJUpaVm6IFESmzyglNHNEMV31F_1YtDuYKQeNYS3LGpukyAS2kwmEq-3-9hFGVMTHPwpdjeA3aAz00pQtW2ThoAAtBKMlRvu3q00OdujtgFKm0ts76vOT0IniWA7W-QmlkWm6-bk9dRO2uNCjhqZD4NnE1sB1PWL4cMcJQlnHrqN9MZ6d1epoJmGyr9gnvznnew.is1nFtS9cz7rbUjuc0snYg

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