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摩根大通报告：AI产业链上游出现买入机会投资策略转向科技股反弹。摩根大通全球市场策略主管Dubravko建议，做多过去12个月表现强劲的 #股票、做空过去3个月表现强劲的股票，相当于看好科技股跑赢能源和防御性板块。他认为AI产业链上游经过集中抛售后出现有吸引力的买点；大型云计算服务商短期上涨空间有限，但中期有望受益于算力供应趋紧带来的定价能力、利润率和现金流改善。低波动率股票吸引力下降，若继续配置，首选医疗保健，其次为公用事业和必需消费品。消费周期股仍受高油价、借贷成本及住房短缺拖累，但长期看好服装、餐饮和零售板块。